远期外汇交易的交易方式与特点

远期外汇交易又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的交易。与即期外汇交易的根本区别在于交割日不同。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。

远期外汇交易的交易方式：

1、直接的外汇远期交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

2、期权性质的外汇远期交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如５－６个月内执行远期合同的权利。即期和远期结合型的外汇远期交易。

远期外汇交易的特点：

１、双方签订合同后，无需立即支付外汇或本国货币，而是延至将来某个时间；

２、买卖的资金金额和规模较大；

３、买卖的目的，主要是为了保值，避免外汇汇率涨跌的风险；

４、外汇银行与客户签订的合同须经外汇经纪人担保；

５、客户应缴存一定数量的押金或抵押品。

远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。远期交易的交割期限一般为１个月、３个月、６个月，个别可到１年。这种交易的目的在于避免或尽量减少汇率变动可能带来的损失。投机商也经常利用远期交易牟取利益。因而许多国家对远期交易有一定的限制性措施。

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常见问答(FQAS)

远期外汇交易是指在未来某一特定日期交割或结算外汇价格的外汇交易。交易双方在交易日约定即期汇率,并约定未来某一结算日进行交割或结算。

1. 交割日在未来。交易成交后,价格和数量在即期结算,而实际资金流动则留在未来某一结算日进行。
2. 运用远期汇率进行定价。远期汇率包含了远期期限内利率差异导致的溢价或折价。
3. 无需实物交割。交易本身是金融衍生品交易,交割日只需通过结算差额进行结算。

主要有远期买汇合约和远期卖汇合约两种类型:远期买汇合约是买方同意在未来某日以预定汇率购买外币;远期卖汇合约是卖方同意在未来某日以预定汇率出售外币。

远期汇率=即期汇率×(1+国内利率-外国利率)的期限天数,或使用计算公式:远期汇率=即期汇率×(1+国内存款利率)×(1-外国存款利率)-n/360